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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 980.00 | 4 477.00 | 5 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
060 Stock marchandises | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
072 Créances – Autres | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
110 Total général Actif | 264 898.00 | | 264 898.00 | 264 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |