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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 232.00 | 280.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 602.00 | 232.00 | 370.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636.00 | 232.00 | 10 404.00 | 10 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 357.00 | | | -20 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738.00 | -20 357.00 | | -738.00 |
DL TOTAL (I) | -16 095.00 | -15 357.00 | | -16 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 254.00 | 17 585.00 | | 21 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 550.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 500.00 | 21 135.00 | | 26 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404.00 | 5 778.00 | | 10 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 500.00 | 21 135.00 | | 26 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512.00 | | 90.00 | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 171.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 171.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711.00 | 9 621.00 | 90.00 | 9 711.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |