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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410.00 | 6 367.00 | 43.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 562.00 | 31 901.00 | 99 661.00 | 131 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 376.00 | 66 768.00 | 1 440 608.00 | 1 507 376.00 |
BT Marchandises | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 313 290.00 | | 313 290.00 | 313 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 314.00 | | 527 314.00 | 527 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 690.00 | 66 768.00 | 1 967 922.00 | 2 034 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 307 145.00 | 83 180.00 | | 307 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 070.00 | 312 520.00 | | 281 070.00 |
DL TOTAL (I) | 651 070.00 | 458 554.00 | | 651 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 250.00 | 1 352 167.00 | | 1 194 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 332.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 594.00 | 88 080.00 | | 92 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 987.00 | 39 997.00 | | 29 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 852.00 | 1 480 576.00 | | 1 316 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 922.00 | 1 939 130.00 | | 1 967 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641.00 | 287 076.00 | | 282 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 491.00 | | 98 885.00 | 1 408 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | | 98 885.00 | 67 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 203.00 | 11 565.00 | 66 768.00 | 55 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203.00 | 11 565.00 | 66 768.00 | 55 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 250.00 | 160 038.00 | 652 050.00 | 1 194 250.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 852.00 | 282 641.00 | 652 050.00 | 1 316 852.00 |