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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 742.00 | 49 460.00 | 7 282.00 | 56 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 430.00 | 1 333 317.00 | 1 275 113.00 | 2 608 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
BZ Autres créances | 474 756.00 | | 474 756.00 | 474 756.00 |
CF Disponibilités | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 068.00 | | 780 068.00 | 780 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 498.00 | 1 333 317.00 | 2 055 181.00 | 3 388 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 103.00 | | | 447 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 516 238.00 | 1 283 857.00 | 1 232 381.00 | 2 516 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 340 856.00 | 4 340 856.00 | | 4 340 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | -2 834 304.00 | -1 811 683.00 | | -2 834 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 588.00 | -1 022 621.00 | | -712 588.00 |
DL TOTAL (I) | 882 721.00 | 1 595 309.00 | | 882 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 860 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 255.00 | 128 859.00 | | 141 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 205.00 | 120 381.00 | | 131 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 460.00 | 1 109 239.00 | | 1 172 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 181.00 | 2 704 548.00 | | 2 055 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 003.00 | 249 239.00 | | 394 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 855.00 | 15 925.00 | 574 781.00 | 558 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 855.00 | 15 925.00 | 574 781.00 | 558 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 596 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 879.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 797.00 | -235 242.00 | | -200 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 473.00 | 899 214.00 | | 1 176 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 061.00 | 1 921 835.00 | | 1 889 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 588.00 | -1 022 621.00 | | -712 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 362.00 | | 602 764.00 | 2 012 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 919 505.00 | | 596 733.00 | 1 919 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697.00 | 2 608 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 516 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 697.00 | 56 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | 6 031.00 | 57 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 078.00 | 515 879.00 | 6 640.00 | 824 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 610.00 | 503 248.00 | | 780 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 12 631.00 | 6 640.00 | 43 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 121 544.00 | 778 456.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 756.00 | 474 756.00 | | 474 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 427.00 | 650 229.00 | 18 198.00 | 668 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 460.00 | 394 003.00 | 778 456.00 | 1 172 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |