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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 26 315 782.00 | | 26 315 782.00 | 26 315 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 980 879.00 | | 50 980 879.00 | 50 980 879.00 |
BZ Autres créances | 1 304 657.00 | | 1 304 657.00 | 1 304 657.00 |
CF Disponibilités | 1 750 955.00 | | 1 750 955.00 | 1 750 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 352 273.00 | | 80 352 273.00 | 80 352 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 352 273.00 | | 80 352 273.00 | 80 352 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 274.00 | 2 037 346.00 | | 2 620 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 274.00 | 2 038 346.00 | | 2 621 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 986 143.00 | 18 674 518.00 | | 20 986 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 104.00 | 7 084 338.00 | | 11 920 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968 549.00 | 6 178 305.00 | | 5 968 549.00 |
EA Autres dettes | 978 090.00 | 650.00 | | 978 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 878 112.00 | 45 778 243.00 | | 37 878 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 730 999.00 | 77 716 053.00 | | 77 730 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 352 273.00 | 79 914 399.00 | | 80 352 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 986 143.00 | | | 20 986 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 426 396.00 | | 49 426 396.00 | 49 426 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 426 396.00 | | 49 426 396.00 | 49 426 396.00 |
FM Production stockée | | | 4 096 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 760 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 528 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 905 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 760 412.00 | 38 058 272.00 | | 53 760 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 140 138.00 | 36 020 926.00 | | 51 140 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 274.00 | 2 037 346.00 | | 2 620 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 695.00 | | 237 695.00 | 237 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 900 079.00 | 50 900 079.00 | | 50 900 079.00 |
VB T. V. A. | 1 304 457.00 | 1 304 457.00 | | 1 304 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 205 530.00 | 52 205 530.00 | | 52 205 530.00 |