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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BN En cours de production de biens | 10 331 239.00 | | 10 331 239.00 | 10 331 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093 649.00 | | 15 093 649.00 | 15 093 649.00 |
BZ Autres créances | 411 123.00 | | 411 123.00 | 411 123.00 |
CF Disponibilités | 781 901.00 | | 781 901.00 | 781 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 617 912.00 | | 26 617 912.00 | 26 617 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 619 532.00 | | 26 619 532.00 | 26 619 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 831 573.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544.00 | 832 573.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 879.00 | 4 314 271.00 | | 7 843 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 176.00 | 2 313 873.00 | | 3 717 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 258.00 | 1 593 890.00 | | 1 944 258.00 |
EA Autres dettes | 276 361.00 | 14 625.00 | | 276 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 836 314.00 | 7 122 694.00 | | 12 836 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 617 988.00 | 15 359 353.00 | | 26 617 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 619 532.00 | 16 191 926.00 | | 26 619 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 043 128.00 | | 14 043 128.00 | 14 043 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 043 128.00 | | 14 043 128.00 | 14 043 128.00 |
FM Production stockée | | | 4 693 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 103 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 501 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 049 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 103 183.00 | 10 140 929.00 | | 19 103 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 102 639.00 | 9 309 357.00 | | 19 102 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | 831 573.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | | 6 440.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 176.00 | 3 717 176.00 | | 3 717 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 361.00 | 276 361.00 | | 276 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 836 314.00 | 12 836 314.00 | | 12 836 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 093 649.00 | 15 093 649.00 | | 15 093 649.00 |
VB T. V. A. | 411 123.00 | 411 123.00 | | 411 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 843 879.00 | 7 843 879.00 | | 7 843 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 506 392.00 | 15 504 772.00 | 1 620.00 | 15 506 392.00 |
VW T.V.A. | 1 944 258.00 | 1 944 258.00 | | 1 944 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 617 989.00 | 26 617 989.00 | | 26 617 989.00 |