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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
BN En cours de production de biens | 27 044 519.00 | | 27 044 519.00 | 27 044 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 099 984.00 | | 82 099 984.00 | 82 099 984.00 |
BZ Autres créances | 1 682 869.00 | | 1 682 869.00 | 1 682 869.00 |
CF Disponibilités | 1 494 485.00 | | 1 494 485.00 | 1 494 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 321 856.00 | | 112 321 856.00 | 112 321 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 615 481.00 | | 112 615 481.00 | 112 615 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773 821.00 | -410 456.00 | | 4 773 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 821.00 | -409 456.00 | | 4 774 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 633 925.00 | 19 413 597.00 | | 25 633 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 624.00 | 4 690 669.00 | | 10 604 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905 893.00 | 2 648 308.00 | | 11 905 893.00 |
EA Autres dettes | | 52 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 696 218.00 | 17 414 299.00 | | 59 696 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 840 660.00 | 44 219 619.00 | | 107 840 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 615 481.00 | 43 810 163.00 | | 112 615 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 633 925.00 | | | 25 633 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 219 742.00 | | 61 219 742.00 | 61 219 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 219 742.00 | | 61 219 742.00 | 61 219 742.00 |
FM Production stockée | | | 8 317 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 217.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 265 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 532 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 600 759.00 | 20 310 343.00 | | 69 600 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 826 938.00 | 20 720 799.00 | | 64 826 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773 821.00 | -410 456.00 | | 4 773 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 624.00 | 10 604 624.00 | | 10 604 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 696 218.00 | 59 696 218.00 | | 59 696 218.00 |
VI Groupe et associés | 25 833 925.00 | 25 833 925.00 | | 25 833 925.00 |
VW T.V.A. | 11 905 893.00 | 11 905 893.00 | | 11 905 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 840 660.00 | 107 840 660.00 | | 107 840 660.00 |