| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 330 452.00 | | 15 330 452.00 | 15 330 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 233 605.00 | | 36 233 605.00 | 36 233 605.00 |
BZ Autres créances | 888 361.00 | | 888 361.00 | 888 361.00 |
CF Disponibilités | 630 613.00 | | 630 613.00 | 630 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 083 031.00 | | 53 083 031.00 | 53 083 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 083 031.00 | | 53 083 031.00 | 53 083 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 495.00 | 1 172 407.00 | | 669 495.00 |
DL TOTAL (I) | 670 495.00 | 1 173 407.00 | | 670 495.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783 917.00 | 13 857 938.00 | | 14 783 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 095.00 | 5 777 029.00 | | 6 982 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030 487.00 | 3 622 804.00 | | 5 030 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 466 036.00 | 13 062 305.00 | | 25 466 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 262 536.00 | 36 320 076.00 | | 52 262 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 083 031.00 | 37 643 483.00 | | 53 083 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 585 603.00 | | 28 585 603.00 | 28 585 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 585 603.00 | | 28 585 603.00 | 28 585 603.00 |
FM Production stockée | | | -379 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 209 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 919 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 372 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 209 593.00 | 19 483 098.00 | | 28 209 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 540 097.00 | 18 310 691.00 | | 27 540 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 495.00 | 1 172 407.00 | | 669 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 096.00 | 6 982 096.00 | | 6 982 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 466 036.00 | 25 466 036.00 | | 25 466 036.00 |
UX Autres créances clients | 36 233 605.00 | 36 233 605.00 | | 36 233 605.00 |
VB T. V. A. | 756 973.00 | 756 973.00 | | 756 973.00 |
VI Groupe et associés | 14 783 917.00 | 14 783 917.00 | | 14 783 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 121 966.00 | 37 121 966.00 | | 37 121 966.00 |
VW T.V.A. | 5 030 497.00 | 5 030 487.00 | | 5 030 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 262 536.00 | 52 262 536.00 | | 52 262 536.00 |