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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 183.00 | 11 542.00 | 63 641.00 | 75 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 033.00 | 11 542.00 | 3 271 491.00 | 3 283 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
BZ Autres créances | 820 593.00 | | 820 593.00 | 820 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 380.00 | | 3 192 380.00 | 3 192 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 413.00 | 11 542.00 | 6 463 871.00 | 6 475 413.00 |
CU Autres participations | 3 207 849.00 | | 3 207 849.00 | 3 207 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 1 712.00 | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 13 865.00 | 32 522.00 | | 13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 551.00 | 6 621.00 | | 306 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 459.00 | 6 046 855.00 | | 6 328 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 413.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 22 365.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | 33 435.00 | | 104 718.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 2 778.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 412.00 | 59 993.00 | | 135 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 871.00 | 6 106 849.00 | | 6 463 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 564.00 | | 378 564.00 | 378 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 564.00 | | 378 564.00 | 378 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 005 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 005 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 155.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 005 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 6 006 055.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -155.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 576.00 | 6 100 364.00 | | 511 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 024.00 | 6 093 742.00 | | 205 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 551.00 | 6 621.00 | | 306 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VP Divers | 345 023.00 | | | 345 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 957.00 | 498 957.00 | | 498 957.00 |
VW T.V.A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |