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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 771.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 019.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 371.00 | |
CF Disponibilités | | | 361 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 737 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 361.00 | 211 172.00 | | 320 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 754.00 | 153 189.00 | | 141 754.00 |
DL TOTAL (I) | 507 115.00 | 409 361.00 | | 507 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | 21 413.00 | | 13 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | 890.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 015.00 | 87 988.00 | | 173 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 91 887.00 | | 67 570.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 9.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 794.00 | 202 186.00 | | 272 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 909.00 | 611 547.00 | | 779 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 168.00 | | 20 382.00 | 44 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 844.00 | | 19 748.00 | 34 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | 634.00 | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | 5 180.00 | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 5 180.00 | | 16 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | 202.00 | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 202.00 | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 202.00 | | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 303 496.00 | 303 496.00 | | 303 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 672.00 | 7 802.00 | 5 870.00 | 13 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 866.00 | 333 770.00 | 13 096.00 | 346 866.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 109.00 | 258 123.00 | 11 986.00 | 270 109.00 |