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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 6 391.00 | 3 389.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 480.00 | 62 994.00 | 31 486.00 | 94 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 372.00 | 71 132.00 | 182 239.00 | 253 372.00 |
BN En cours de production de biens | 236 264.00 | | 236 264.00 | 236 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CF Disponibilités | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 025.00 | | 417 025.00 | 417 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 396.00 | 71 132.00 | 599 264.00 | 670 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 46 959.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 657.00 | 12 558.00 | | 148 657.00 |
DL TOTAL (I) | 347 174.00 | 257 517.00 | | 347 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665.00 | 18 301.00 | | 5 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 11 816.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 62 708.00 | | 90 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 214.00 | 135 645.00 | | 129 214.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 13 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 090.00 | 241 970.00 | | 252 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 264.00 | 499 487.00 | | 599 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 005.00 | | 11 366.00 | 242 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | 11 366.00 | 92 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 176.00 | 21 956.00 | | 49 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 322.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 751.00 | 21 634.00 | | 47 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 715.00 | 245 715.00 | | 245 715.00 |