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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 68 128.00 | 2 841 872.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 432.00 | 56 057.00 | 161 375.00 | 217 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 645.00 | 80 926.00 | 618 719.00 | 699 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 717.00 | 205 111.00 | 3 672 606.00 | 3 877 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | 13 130.00 | 16 451.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 398 030.00 | | 398 030.00 | 398 030.00 |
CF Disponibilités | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 225.00 | 13 130.00 | 1 061 095.00 | 1 074 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 942.00 | 218 240.00 | 4 733 702.00 | 4 951 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 876.00 | 28 101.00 | | 76 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 649.00 | 198 774.00 | | 128 649.00 |
DL TOTAL (I) | 206 625.00 | 227 975.00 | | 206 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 334.00 | 354 082.00 | | 13 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 949.00 | 451 384.00 | | 3 652 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 400.00 | 372 857.00 | | 671 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 753.00 | 208 767.00 | | 183 753.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 4 478.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 077.00 | 1 391 568.00 | | 4 527 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 702.00 | 1 619 544.00 | | 4 733 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 356.00 | | 2 723 361.00 | 1 154 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 2 210 000.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 066.00 | | 492 010.00 | 425 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | 21 350.00 | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 257.00 | 129 853.00 | | 75 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 257.00 | 61 725.00 | | 75 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 400.00 | 671 400.00 | | 671 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 584.00 | 3 572 584.00 | | 3 572 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | 15 171.00 | 14 409.00 | 29 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 617.00 | | | 353 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 031.00 | 398 031.00 | | 398 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 050.00 | 432 001.00 | 65 050.00 | 497 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 517.00 | 4 526 517.00 | | 4 526 517.00 |