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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 840.00 | 553.00 | 3 288.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 3 289.00 | 19 280.00 | 22 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 980.00 | 985 609.00 | 109 371.00 | 1 094 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 758.00 | 999 102.00 | 156 656.00 | 1 155 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 212.00 | 1 000.00 | 87 212.00 | 88 212.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 725.00 | 1 000.00 | 207 725.00 | 208 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 482.00 | 1 000 102.00 | 364 380.00 | 1 364 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
CU Autres participations | 33 368.00 | 8 651.00 | 24 717.00 | 33 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 931.00 | -448 472.00 | | -626 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 211.00 | -178 458.00 | | -76 211.00 |
DL TOTAL (I) | -702 142.00 | -625 931.00 | | -702 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 15 457.00 | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123.00 | 15 187.00 | | 43 123.00 |
EA Autres dettes | 986 469.00 | 985 392.00 | | 986 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970.00 | 7 000.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 522.00 | 1 023 286.00 | | 1 066 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 380.00 | 397 355.00 | | 364 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 719.00 | 10 000.00 | | 43 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 201.00 | 24 778.00 | | 12 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 201.00 | 45 848.00 | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 518.00 | -35 848.00 | | 31 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 571.00 | 196 173.00 | | 395 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 781.00 | 374 631.00 | | 471 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 211.00 | -178 458.00 | | -76 211.00 |