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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 2 664.00 | 18 296.00 | 20 960.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 152.00 | 2 664.00 | 60 488.00 | 63 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
110 Total général Actif | 103 372.00 | 2 664.00 | 100 708.00 | 103 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 469.00 | 216 542.00 | | 427 469.00 |
230 Autres produits | 2 386.00 | 7.00 | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 855.00 | 216 549.00 | | 429 855.00 |
242 Autres charges externes. | 387 816.00 | 213 201.00 | | 387 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 890.00 | 1 575.00 | | 1 890.00 |
252 Charges sociales | | 147.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | 290.00 | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 211.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 754.00 | 215 424.00 | | 393 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 100.00 | 1 125.00 | | 36 100.00 |
294 Charges financières | | 318.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 121.00 | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 180.00 | 686.00 | | 29 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 880.00 | | | 44 880.00 |