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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 231.00 | 5 719.00 | 8 512.00 | 14 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 5 240.00 | 15 098.00 | 20 338.00 |
040 Immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 203.00 | 10 959.00 | 121 244.00 | 132 203.00 |
060 Stock marchandises | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
072 Créances – Autres | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 359.00 | | 153 359.00 | 153 359.00 |
110 Total général Actif | 285 562.00 | 10 959.00 | 274 603.00 | 285 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 872.00 | 263 564.00 | | 273 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 895.00 | 42 141.00 | | 39 895.00 |
230 Autres produits | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 063.00 | 305 705.00 | | 321 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 010.00 | 203 774.00 | | 135 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | -84 900.00 | | -2 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 975.00 | 897.00 | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 87 330.00 | 93 557.00 | | 87 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 1 464.00 | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 200.00 | 59 791.00 | | 65 200.00 |
252 Charges sociales | 11 220.00 | 12 269.00 | | 11 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | 4 530.00 | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 704.00 | 291 383.00 | | 308 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 359.00 | 14 322.00 | | 12 359.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 249.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 3 755.00 | 2 639.00 | | 3 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 278.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 854.00 | 10 659.00 | | 7 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 853.00 | | | 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |