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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 131.00 | | 168 131.00 | 168 131.00 |
CU Autres participations | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | | -4 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574.00 | 5 265.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270.00 | 1 695.00 | | 7 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 213.00 | 56 777.00 | | 45 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 245.00 | 79 918.00 | | 92 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 044.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | 1 812.00 | | 4 231.00 |
EA Autres dettes | 17 694.00 | 9 529.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 860.00 | 150 080.00 | | 160 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 131.00 | 151 776.00 | | 168 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 123.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570.00 | 8 445.00 | | 9 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995.00 | 3 180.00 | | 3 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 574.00 | 5 265.00 | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VI Groupe et associés | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 613.00 | | | 115 613.00 |