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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 6 267 401.00 | | 6 267 401.00 | 6 267 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 706.00 | 2 102.00 | 9 604.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 4 297 866.00 | | 4 297 866.00 | 4 297 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 581 305.00 | 2 102.00 | 10 579 204.00 | 10 581 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 721.00 | 2 102.00 | 10 605 619.00 | 10 607 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DH Report à nouveau | 939 202.00 | | | 939 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 665 754.00 | | | 8 665 754.00 |
DL TOTAL (I) | 9 999 666.00 | | | 9 999 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 953.00 | | | 605 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 619.00 | | | 10 605 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 953.00 | | | 365 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 000.00 | | | 12 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 502 956.00 | | | 12 502 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087 007.00 | | | 8 087 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415 949.00 | | | 4 415 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 250.00 | | | 17 033 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 496.00 | | | 8 367 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 665 754.00 | | | 8 665 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087 760.00 | | | 8 087 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 067 760.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067 760.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087 760.00 | | | 8 087 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 709.00 | 19 246.00 | 132 956.00 | 113 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126.00 | | 24.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | | 24.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 835.00 | 19 246.00 | 132 980.00 | 115 835.00 |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 246.00 | 132 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 027 892.00 | 6 027 892.00 | | 6 027 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 005.00 | 280 005.00 | | 280 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508 571.00 | | | 3 508 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 733.00 | 6 271 733.00 | 20 000.00 | 6 291 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 953.00 | 365 953.00 | 240 000.00 | 605 953.00 |