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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 954.00 | 7 585.00 | 9 369.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 733.00 | 38 492.00 | 19 241.00 | 57 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 652.00 | 53 788.00 | 76 864.00 | 130 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 541.00 | 53 788.00 | 106 752.00 | 160 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 628.00 | -42 605.00 | | -73 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 270.00 | -31 023.00 | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | -61 358.00 | -72 628.00 | | -61 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 687.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 395.00 | 142 147.00 | | 106 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 42 942.00 | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | 6 512.00 | | 5 969.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 298.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 110.00 | 196 586.00 | | 168 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 752.00 | 123 958.00 | | 106 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 110.00 | 196 586.00 | | 128 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 887.00 | 10 382.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 395.00 | 143 816.00 | | 145 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 125.00 | 174 839.00 | | 134 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 270.00 | -31 023.00 | | 11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 346.00 | | 306.00 | 130 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 306.00 | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 960.00 | 15 829.00 | | 37 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | 1 711.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 14 118.00 | | 31 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 110.00 | 128 110.00 | 40 000.00 | 168 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 347.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | 4 916.00 | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 13 845.00 | 16 368.00 | | 13 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 388.00 | 17 178.00 | | 17 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 590.00 | 595.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 418.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 765.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 495.00 | 14 508.00 | | 11 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 240.00 | 15 726.00 | | 12 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 303.00 | 39 058.00 | | 40 303.00 |