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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 2 291.00 | 2 103.00 | 4 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 12 509.00 | 33 739.00 | 46 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 199.00 | 19 599.00 | 43 600.00 | 63 199.00 |
BT Marchandises | 496 903.00 | | 496 903.00 | 496 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 892.00 | | 1 207 892.00 | 1 207 892.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 504 575.00 | | 504 575.00 | 504 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 746.00 | | 2 290 746.00 | 2 290 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 945.00 | 19 599.00 | 2 334 346.00 | 2 353 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 212.00 | 46 141.00 | | 82 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 095.00 | 356 071.00 | | 543 095.00 |
DL TOTAL (I) | 835 308.00 | 507 212.00 | | 835 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 142.00 | 385 755.00 | | 131 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 765.00 | 20 674.00 | | 198 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 893.00 | 770.00 | | 63 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 099.00 | 283 347.00 | | 856 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 415.00 | 161 541.00 | | 223 415.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 35 485.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 039.00 | 887 573.00 | | 1 499 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 346.00 | 1 394 785.00 | | 2 334 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 631.00 | | 38 569.00 | 24 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | 5 850.00 | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | | 32 711.00 | 18 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 8.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 10 653.00 | | 8 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 1 465.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 9 188.00 | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 099.00 | 856 099.00 | | 856 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 892.00 | 1 207 892.00 | | 1 207 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 6 000.00 | 23 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 765.00 | 198 765.00 | | 198 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 086.00 | 1 219 386.00 | 1 700.00 | 1 221 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 146.00 | 1 412 146.00 | 23 000.00 | 1 435 146.00 |