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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 429 589.00 | 140 502.00 | 289 087.00 | 429 589.00 |
040 Immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 153.00 | 140 502.00 | 303 651.00 | 444 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656 369.00 | 54 386.00 | 601 983.00 | 656 369.00 |
072 Créances – Autres | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 842.00 | 54 386.00 | 672 456.00 | 726 842.00 |
110 Total général Actif | 1 170 995.00 | 194 887.00 | 976 107.00 | 1 170 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 190 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 758 235.00 | 689 356.00 | | 1 758 235.00 |
230 Autres produits | 10 524.00 | 9 968.00 | | 10 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 768 759.00 | 699 324.00 | | 1 768 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 172.00 | 46 986.00 | | 31 172.00 |
242 Autres charges externes. | 908 968.00 | 260 544.00 | | 908 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 520.00 | 3 083.00 | | 9 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 429.00 | 84 806.00 | | 255 429.00 |
252 Charges sociales | 71 303.00 | 19 783.00 | | 71 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 237.00 | 47 556.00 | | 90 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 184 386.00 | 60 000.00 | | 184 386.00 |
262 Autres charges | 3 528.00 | 14.00 | | 3 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 554 542.00 | 522 771.00 | | 1 554 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 217.00 | 176 552.00 | | 214 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 7.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 65.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 250.00 | 1 608.00 | | 13 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 43 669.00 | | 52 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 666.00 | 131 219.00 | | 150 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330 985.00 | | | 330 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |