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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 202.00 | 28 055.00 | 16 148.00 | 44 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 302.00 | 33 155.00 | 51 148.00 | 84 302.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 430.00 | 33 155.00 | 65 275.00 | 98 430.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | 5 100.00 | 35 000.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 141.00 | -1 856.00 | | -38 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | -36 285.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | -8 481.00 | -34 141.00 | | -8 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 032.00 | 97 175.00 | | 71 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 756.00 | 99 899.00 | | 73 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 275.00 | 65 758.00 | | 65 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 756.00 | 99 899.00 | | 73 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630.00 | 36 285.00 | | 1 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | -36 285.00 | | 25 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 155.00 | | 51 148.00 | 33 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 155.00 | | 51 148.00 | 33 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 210.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |