| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 836.00 | 32 864.00 | 100 972.00 | 133 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 540.00 | 29 925.00 | 104 615.00 | 134 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 416.00 | 62 789.00 | 206 627.00 | 269 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BN En cours de production de biens | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 343.00 | 62 789.00 | 405 554.00 | 468 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 815.00 | 25 458.00 | | 36 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | 11 358.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 41 278.00 | 37 915.00 | | 41 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 223.00 | 23 704.00 | | 71 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 320.00 | 15 000.00 | | 236 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 33 042.00 | | 26 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | 11 436.00 | | 25 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 276.00 | 100 662.00 | | 364 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 554.00 | 138 577.00 | | 405 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 196.00 | 71 120.00 | | 78 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 718.00 | | 178 431.00 | 133 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 732.00 | 269 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 732.00 | 268 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 718.00 | | 177 391.00 | 133 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 33 669.00 | 39 486.00 | 68 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | 33 669.00 | 39 486.00 | 68 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 223.00 | 21 464.00 | 49 759.00 | 71 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 956.00 | 78 196.00 | 49 759.00 | 127 956.00 |