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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 271 929.00 | | 19 271 929.00 | 19 271 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 271 929.00 | | 19 271 929.00 | 19 271 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 271 929.00 | | 19 271 929.00 | 19 271 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 157 100.00 | 7 157 100.00 | | 7 157 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 997.00 | 103 257.00 | | 251 997.00 |
DG Autres réserves | 3 345 186.00 | 1 950 539.00 | | 3 345 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332 690.00 | 2 974 808.00 | | 8 332 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 086 973.00 | 12 185 703.00 | | 19 086 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 111.00 | 176 350.00 | | 57 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 11 780.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 855.00 | 210.00 | | 109 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 956.00 | 188 340.00 | | 184 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 929.00 | 12 374 043.00 | | 19 271 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 199 794.00 | | | 16 199 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199 794.00 | | | 16 199 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 107 100.00 | | | 7 107 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107 100.00 | | | 7 107 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092 694.00 | | | 9 092 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 419.00 | -2 496.00 | | 113 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 203 371.00 | 2 982 000.00 | | 16 203 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 681.00 | 7 192.00 | | 7 870 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332 690.00 | 2 974 808.00 | | 8 332 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 100.00 | | | 7 107 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 107 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107 100.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107 100.00 | | | 7 107 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VI Groupe et associés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 956.00 | 184 956.00 | | 184 956.00 |