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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 217 100.00 | | 2 217 100.00 | 2 217 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 149.00 | 2 192.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 175.00 | 61 126.00 | 143 049.00 | 204 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 557.00 | 61 275.00 | 2 377 282.00 | 2 438 557.00 |
BT Marchandises | 269 287.00 | | 269 287.00 | 269 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 247.00 | 14 566.00 | 158 681.00 | 173 247.00 |
BZ Autres créances | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CF Disponibilités | 405 233.00 | | 405 233.00 | 405 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 870.00 | 14 566.00 | 910 304.00 | 924 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 428.00 | 75 841.00 | 3 287 586.00 | 3 363 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 490 978.00 | 196 391.00 | | 490 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 205.00 | 331 586.00 | | 417 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 683.00 | 665 478.00 | | 1 045 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 093.00 | 1 823 056.00 | | 1 693 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 463.00 | 212 271.00 | | 201 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 166.00 | 213 136.00 | | 246 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 921.00 | 111 585.00 | | 100 921.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 602.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 902.00 | 2 361 953.00 | | 2 241 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 586.00 | 3 027 431.00 | | 3 287 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 174.00 | 737 709.00 | | 818 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 816.00 | | 62 699.00 | 2 400 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 958.00 | 2 438 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 958.00 | 206 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 100.00 | | | 2 217 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 776.00 | | 62 700.00 | 168 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 18 845.00 | | 42 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 18 845.00 | | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 167.00 | 246 167.00 | | 246 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 244.00 | 200 516.00 | 200 516.00 | 1 624 244.00 |
VI Groupe et associés | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 290.00 | 248 350.00 | 14 940.00 | 263 290.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 903.00 | 818 174.00 | 809 033.00 | 2 241 903.00 |