| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 624.00 | 27 198.00 | 40 426.00 | 67 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 14 273.00 | 23 727.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 553.00 | 15 067.00 | 24 486.00 | 39 553.00 |
AP Constructions | 1 057 347.00 | 199 784.00 | 857 563.00 | 1 057 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638.00 | 14 419.00 | 6 219.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 27 848.00 | 7 835.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 185.00 | 298 589.00 | 1 010 597.00 | 1 309 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 562.00 | 298 589.00 | 1 170 973.00 | 1 469 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 166.00 | | | -169 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DL TOTAL (I) | -104 873.00 | | | -104 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 276.00 | | | 576 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 209.00 | | | 462 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 846.00 | | | 1 275 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 973.00 | | | 1 170 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 718.00 | | | 843 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 506.00 | | 1 638 506.00 | 1 638 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 506.00 | | 1 638 506.00 | 1 638 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 771.00 | |
GE Autres charges | | | 62 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 413.00 | | | 1 765 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 120.00 | | | 1 731 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 586.00 | | 5 099.00 | 1 304 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 309 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 160.00 | | 4 509.00 | 1 109 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | | 591.00 | 50 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817.00 | 79 771.00 | | 218 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 435.00 | 6 762.00 | | 20 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 585.00 | 7 755.00 | | 21 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 797.00 | 65 254.00 | | 176 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 135.00 | 144 006.00 | 432 129.00 | 576 135.00 |
VI Groupe et associés | 461 860.00 | 461 860.00 | | 461 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
VP Divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 119.00 | 99 779.00 | 50 340.00 | 150 119.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 846.00 | 843 718.00 | 432 129.00 | 1 275 846.00 |