| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 585.00 | 1 716.00 | 61 869.00 | 63 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 605.00 | 1 716.00 | 61 889.00 | 63 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 558.00 | 1 716.00 | 179 841.00 | 181 558.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 841.00 | | | 179 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 559.00 | 17 500.00 | 222 059.00 | 204 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 559.00 | 17 500.00 | 222 059.00 | 204 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 059.00 | | | 258 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 013.00 | 63 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 013.00 | 63 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 621.00 | 2 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 2 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 160.00 | | | 46 160.00 |