| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219.00 | 26 097.00 | 53 122.00 | 79 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 366.00 | 24 309.00 | 11 058.00 | 35 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 870.00 | 51 822.00 | 545 048.00 | 596 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 937.00 | 141 496.00 | 1 403 441.00 | 1 544 937.00 |
BZ Autres créances | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
CF Disponibilités | 1 648 956.00 | | 1 648 956.00 | 1 648 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 286.00 | 141 496.00 | 3 222 791.00 | 3 364 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 156.00 | 193 318.00 | 3 767 839.00 | 3 961 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466 783.00 | | 466 783.00 | 466 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 027.00 | 321 032.00 | | 256 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 974.00 | 184 996.00 | | 268 974.00 |
DK Provisions réglementées | 16 783.00 | 14 285.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 569 285.00 | 547 812.00 | | 569 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 395.00 | 835 021.00 | | 629 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 835.00 | 266 623.00 | | 387 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 047.00 | 690 769.00 | | 1 134 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 573.00 | 418 205.00 | | 546 573.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 36 863.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 429.00 | 214 717.00 | | 497 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 554.00 | 2 462 199.00 | | 3 198 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 839.00 | 3 010 011.00 | | 3 767 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 730.00 | | 35 140.00 | 561 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 446.00 | | 35 140.00 | 79 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 24 188.00 | | 27 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 194.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 23 995.00 | | 26 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 285.00 | 2 499.00 | | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 2 499.00 | | 14 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 047.00 | 1 134 047.00 | | 1 134 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 573.00 | 546 573.00 | | 546 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 429.00 | 497 429.00 | | 497 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 937.00 | 1 544 937.00 | | 1 544 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 395.00 | 207 468.00 | 421 927.00 | 629 395.00 |
VI Groupe et associés | 390 825.00 | 390 825.00 | | 390 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 200.00 | 1 658 115.00 | 14 085.00 | 1 672 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 554.00 | 2 776 627.00 | 421 927.00 | 3 198 554.00 |