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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 936 484.00 | | 936 484.00 | 936 484.00 |
AP Constructions | 9 351 531.00 | 333 615.00 | 9 017 916.00 | 9 351 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 309 325.00 | 333 615.00 | 9 975 709.00 | 10 309 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CF Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 322.00 | 333 615.00 | 10 144 707.00 | 10 478 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 466.00 | -80 480.00 | | -164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 283.00 | -83 986.00 | | -31 283.00 |
DL TOTAL (I) | -185 748.00 | -154 466.00 | | -185 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 400 000.00 | 35 811.00 | | 7 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 562.00 | 9 942 529.00 | | 2 723 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 354.00 | 15 686.00 | | 132 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 5 166.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 455.00 | 9 999 192.00 | | 10 330 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 707.00 | 9 844 727.00 | | 10 144 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 435 540.00 | 435 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 435 540.00 | 435 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 16 253.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 16 253.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 880.00 | 16 253.00 | | 49 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 665.00 | 16 253.00 | | 53 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 541.00 | 16 253.00 | | 478 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 824.00 | 100 239.00 | | 509 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 283.00 | -83 986.00 | | -31 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844 727.00 | | 10 752 613.00 | 9 844 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 288 015.00 | | 10 309 325.00 | 10 288 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288 015.00 | | 10 309 325.00 | 10 288 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844 727.00 | | 10 752 613.00 | 9 844 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 354.00 | 132 354.00 | | 132 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 400 000.00 | 325 600.00 | 1 628 000.00 | 7 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 723 562.00 | 2 723 562.00 | | 2 723 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 400 000.00 | | | -7 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 455.00 | 3 256 055.00 | 1 628 000.00 | 10 330 455.00 |