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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 11 805.00 | 18 251.00 | 30 056.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 185.00 | 3 315.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 5 561.00 | 6 193.00 | 11 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429 200.00 | | 1 429 200.00 | 1 429 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 511.00 | 18 551.00 | 1 456 960.00 | 1 475 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 458.00 | | 301 458.00 | 301 458.00 |
BZ Autres créances | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
CF Disponibilités | 278 434.00 | | 278 434.00 | 278 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 585.00 | | 742 585.00 | 742 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 096.00 | 18 551.00 | 2 199 545.00 | 2 218 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 205.00 | 316 091.00 | | 296 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 032.00 | 1 856 091.00 | | 1 931 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 298 501.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 26 268.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 984.00 | 220 417.00 | | 209 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | 729.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 513.00 | 545 915.00 | | 268 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 545.00 | 2 402 006.00 | | 2 199 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 513.00 | 545 915.00 | | 268 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 279.00 | | 755 279.00 | 755 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 279.00 | | 755 279.00 | 755 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 18.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 18.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | 18.00 | | -2 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 737.00 | 12 833.00 | | 8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 314.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 073.00 | 922 579.00 | | 1 019 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 868.00 | 606 488.00 | | 722 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 205.00 | 316 091.00 | | 296 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 138.00 | | 3 373.00 | 1 472 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | | 3 373.00 | 12 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 200.00 | | | 1 429 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 9 513.00 | | 9 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 5 493.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 4 020.00 | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 301 458.00 | 301 458.00 | | 301 458.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VC Groupe et associés | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 151.00 | 464 151.00 | | 464 151.00 |
VW T.V.A. | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 513.00 | 268 513.00 | | 268 513.00 |