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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 10 825.00 | 32 603.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 465.00 | 14 606.00 | 15 859.00 | 30 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 792.00 | 8 770.00 | 13 022.00 | 21 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 643.00 | 36 360.00 | 78 283.00 | 114 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 030.00 | | 296 030.00 | 296 030.00 |
BZ Autres créances | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 757.00 | | 549 757.00 | 549 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 400.00 | 36 360.00 | 628 041.00 | 664 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 039.00 | | | 519 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 041.00 | | | 628 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 639.00 | | | 385 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 214.00 | | 1 577 214.00 | 1 577 214.00 |
FG Production vendue services | 292 034.00 | | 292 034.00 | 292 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 248.00 | | 1 869 248.00 | 1 869 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 439.00 | | | 1 890 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 881.00 | | | 1 826 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 671.00 | 218 671.00 | | 218 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 030.00 | 296 030.00 | | 296 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 400.00 | 15 870.00 | 117 530.00 | 133 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 266.00 | 415 466.00 | 6 800.00 | 422 266.00 |
VW T.V.A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 021.00 | 343 491.00 | 117 530.00 | 461 021.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |