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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 104.00 | 2 385.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489.00 | 104.00 | 2 385.00 | 2 489.00 |
BT Marchandises | 3 031 700.00 | | 3 031 700.00 | 3 031 700.00 |
BZ Autres créances | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CF Disponibilités | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 999.00 | | 3 186 999.00 | 3 186 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 488.00 | 104.00 | 3 189 384.00 | 3 189 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 541.00 | 247 035.00 | | 338 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 948.00 | 91 606.00 | | 142 948.00 |
DL TOTAL (I) | 482 589.00 | 339 641.00 | | 482 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 786.00 | 1 198 131.00 | | 1 476 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 400.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 589.00 | 4 935.00 | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 795.00 | 1 205 466.00 | | 2 706 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 384.00 | 1 545 107.00 | | 3 189 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 522.00 | | | 1 207 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476 786.00 | | | 1 476 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 575.00 | 18 986.00 | | 45 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 262.00 | 1 049 542.00 | | 244 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 314.00 | 957 936.00 | | 101 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 948.00 | 91 606.00 | | 142 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 198.00 | 838.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 198.00 | 838.00 | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 258.00 | 1 469 258.00 | | 1 469 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 207 522.00 | | | -1 207 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 795.00 | 1 499 273.00 | | 2 706 795.00 |