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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 13 525.00 | 31 475.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 479.00 | 7 176.00 | 106 303.00 | 113 479.00 |
040 Immobilisations financières | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 644.00 | 20 701.00 | 340 943.00 | 361 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
110 Total général Actif | 382 152.00 | 20 701.00 | 361 451.00 | 382 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
224 Production immobilisée | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 565.00 | | | 265 565.00 |
242 Autres charges externes. | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
252 Charges sociales | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 035.00 | | | 230 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 279.00 | | | 29 279.00 |