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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 963.00 | 15 990.00 | 14 973.00 | 30 963.00 |
040 Immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 121.00 | 25 476.00 | 192 645.00 | 218 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
110 Total général Actif | 285 324.00 | 25 476.00 | 259 847.00 | 285 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 737.00 | |
172 Autres dettes | | | -17 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 906.00 | | | 560 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
230 Autres produits | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 462.00 | | | 624 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 081.00 | | | -29 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
252 Charges sociales | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 843.00 | | | 575 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 148.00 | | | 218 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |