| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 241.00 | 4 450.00 | 5 791.00 | 10 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 944.00 | 256.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 861.00 | 12 921.00 | 74 940.00 | 87 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 715.00 | 18 315.00 | 142 400.00 | 160 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 696.00 | 18 315.00 | 210 381.00 | 228 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | 1 282.00 | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 11 859.00 | 2 282.00 | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 614.00 | 107 962.00 | | 90 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | 32 402.00 | | 8 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 754.00 | 45 335.00 | | 57 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 226.00 | 31 034.00 | | 41 226.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 522.00 | 216 748.00 | | 198 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 381.00 | 219 030.00 | | 210 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 545.00 | 126 178.00 | | 125 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
FG Production vendue services | 263 969.00 | | 263 969.00 | 263 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 005.00 | | 288 005.00 | 288 005.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 245.00 | 3 342.00 | | 6 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 12 000.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 12 000.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 917.00 | 179 160.00 | | 288 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 340.00 | 177 877.00 | | 279 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 577.00 | 1 282.00 | | 9 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 955.00 | | 4 760.00 | 155 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 101.00 | | 3 760.00 | 84 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | 1 000.00 | 6 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243.00 | 10 072.00 | | 8 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | 2 049.00 | | 2 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 600.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 7 423.00 | | 5 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 570.00 | 17 593.00 | 72 977.00 | 90 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 694.00 | 124 717.00 | 72 977.00 | 197 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 235.00 | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | 6 052.00 | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 52 386.00 | 37 961.00 | | 52 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | 15 541.00 | | 18 158.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 248.00 | 5 245.00 | | 8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | 2 235.00 | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 290.00 | 33 312.00 | | 61 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 858.00 | 19 922.00 | | 24 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 644.00 | 66 998.00 | | 84 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |