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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 4 344.00 | 1 316.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 370.00 | 20 501.00 | 32 870.00 | 53 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 442.00 | 24 845.00 | 45 598.00 | 70 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 648.00 | 1 354.00 | 476 294.00 | 477 648.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 712 324.00 | | 712 324.00 | 712 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 121.00 | 1 354.00 | 1 234 767.00 | 1 236 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 563.00 | 26 199.00 | 1 280 365.00 | 1 306 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 560.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 193.00 | 48 646.00 | | 359 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 780.00 | 317 987.00 | | 83 780.00 |
DL TOTAL (I) | 552 973.00 | 469 193.00 | | 552 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 095.00 | 118.00 | | 200 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 911.00 | 54 450.00 | | 30 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 275.00 | 34 129.00 | | 29 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 064.00 | 603 456.00 | | 462 064.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 205.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 391.00 | 692 358.00 | | 727 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 365.00 | 1 161 552.00 | | 1 280 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 391.00 | 692 358.00 | | 727 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 118.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 303.00 | | 2 448 303.00 | 2 448 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 303.00 | | 2 448 303.00 | 2 448 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 160.00 | 93 129.00 | | 42 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 376.00 | 4 283 334.00 | | 2 463 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 596.00 | 3 965 347.00 | | 2 379 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 780.00 | 317 987.00 | | 83 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 323.00 | | 23 120.00 | 47 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 1 520.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | | 15 780.00 | 37 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 820.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 768.00 | 11 077.00 | | 13 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 454.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | 9 623.00 | | 10 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 807.00 | 202 807.00 | | 202 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 477 648.00 | 475 938.00 | 1 710.00 | 477 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 872.00 | 527 162.00 | 1 710.00 | 528 872.00 |
VW T.V.A. | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 391.00 | 727 391.00 | | 727 391.00 |