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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 276.00 | 20 265.00 | 11.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 276.00 | 20 265.00 | 350 011.00 | 370 276.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 497.00 | 20 265.00 | 360 232.00 | 380 497.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 232.00 | | | 360 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221.00 | 4 044.00 | | 16 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 221.00 | 4 044.00 | | 16 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 267.00 | 1.00 | 127 266.00 | 127 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 575.00 | 36 578.00 | 55 997.00 | 92 575.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 231.00 | 115 969.00 | 183 263.00 | 299 231.00 |