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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 401.00 | 34 134.00 | 25 267.00 | 59 401.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 261.00 | 39 324.00 | 28 937.00 | 68 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 542.00 | | 314 542.00 | 314 542.00 |
BZ Autres créances | 327 874.00 | | 327 874.00 | 327 874.00 |
CF Disponibilités | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 454.00 | | 663 454.00 | 663 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 715.00 | 39 324.00 | 692 391.00 | 731 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 935.00 | -56 215.00 | | -59 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | -3 720.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 125 001.00 | 65 065.00 | | 125 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 963.00 | 65 409.00 | | 55 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 52 038.00 | | 80 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 022.00 | 229 969.00 | | 365 022.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | 8 000.00 | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 390.00 | 355 416.00 | | 567 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 391.00 | 420 481.00 | | 692 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 013.00 | 329 866.00 | | 549 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 260.00 | 32 549.00 | | 30 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 360.00 | | 2 061 360.00 | 2 061 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 360.00 | | 2 061 360.00 | 2 061 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 918.00 | 17 097.00 | | 23 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 40 000.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 030.00 | 935.00 | | 56 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 030.00 | 935.00 | | 56 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 797.00 | 39 065.00 | | -55 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 103.00 | 1 009 486.00 | | 2 097 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 168.00 | 1 013 206.00 | | 2 037 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | -3 720.00 | | 59 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 828.00 | | 5 263.00 | 64 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 68 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 59 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | | 4 093.00 | 57 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 170.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 483.00 | 7 670.00 | 1 830.00 | 33 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 7 670.00 | 1 830.00 | 28 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 542.00 | 314 542.00 | | 314 542.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VC Groupe et associés | 307 319.00 | 307 319.00 | | 307 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 549.00 | 7 172.00 | 18 377.00 | 25 549.00 |
VI Groupe et associés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 784.00 | 650 784.00 | | 650 784.00 |
VW T.V.A. | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 390.00 | 549 013.00 | 18 377.00 | 567 390.00 |