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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 2 738.00 | 351.00 | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 547.00 | 11 468.00 | 48 078.00 | 59 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 527.00 | 14 207.00 | 50 320.00 | 64 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 033 143.00 | | 2 033 143.00 | 2 033 143.00 |
084 Disponibilités | 375 302.00 | | 375 302.00 | 375 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 443 274.00 | | 2 443 274.00 | 2 443 274.00 |
110 Total général Actif | 2 507 801.00 | 14 207.00 | 2 493 594.00 | 2 507 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 162 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 217 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 493 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |