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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 647.00 | 2 014.00 | 70 633.00 | 72 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 288.00 | 2 344.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 279.00 | 2 302.00 | 72 977.00 | 75 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
072 Créances – Autres | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
084 Disponibilités | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
110 Total général Actif | 325 822.00 | 2 302.00 | 323 520.00 | 325 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
242 Autres charges externes. | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
252 Charges sociales | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 014.00 | | | 261 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 781.00 | | | -32 781.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 239.00 | | | -32 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 859.00 | | | 15 859.00 |