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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 8 083.00 | 20 177.00 | 28 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 260.00 | 8 083.00 | 20 177.00 | 28 260.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
110 Total général Actif | 90 422.00 | 8 083.00 | 82 339.00 | 90 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 887.00 | 319 508.00 | | 191 887.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 890.00 | 319 554.00 | | 191 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 860.00 | 57 198.00 | | 29 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -4 500.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 105 838.00 | 163 324.00 | | 105 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 579.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 761.00 | 37 204.00 | | 45 761.00 |
252 Charges sociales | 17 214.00 | 7 450.00 | | 17 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | 3 388.00 | | 4 695.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 405.00 | 266 646.00 | | 202 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 515.00 | 52 908.00 | | -10 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 683.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 421.00 | 44 427.00 | | -11 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |