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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 2 731.00 | 12 968.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 517.00 | 1 589.00 | 2 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 476.00 | 3 248.00 | 1 336 227.00 | 1 339 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 278.00 | 3 248.00 | 1 363 029.00 | 1 366 278.00 |
CU Autres participations | 1 140 200.00 | | 1 140 200.00 | 1 140 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 566.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 16 511.00 | 10 751.00 | | 16 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 6 064.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 150 607.00 | 149 081.00 | | 150 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 192.00 | 960 588.00 | | 962 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 9 902.00 | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 338.00 | 63 718.00 | | 83 338.00 |
EA Autres dettes | 142 616.00 | 321 526.00 | | 142 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 421.00 | 1 355 736.00 | | 1 212 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 029.00 | 1 504 818.00 | | 1 363 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 421.00 | 1 355 736.00 | | 1 212 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 163.00 | | 411 163.00 | 411 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 163.00 | | 411 163.00 | 411 163.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 289.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 289.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -289.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 1 302.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 628.00 | 293 268.00 | | 411 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 103.00 | 287 204.00 | | 410 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 6 064.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 863.00 | | 17 907.00 | 1 335 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 293.00 | 1 321 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 293.00 | 1 339 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 863.00 | | 100.00 | 1 335 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
UX Autres créances clients | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 962 192.00 | 962 192.00 | | 962 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 357.00 | 217 357.00 | | 217 357.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 422.00 | 1 212 422.00 | | 1 212 422.00 |