| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 118.00 | 15 264.00 | 33 853.00 | 49 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 567.00 | 10 278.00 | 26 288.00 | 36 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 258.00 | 103 905.00 | 94 353.00 | 198 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 845.00 | 129 447.00 | 256 397.00 | 385 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 669.00 | 138 936.00 | 158 733.00 | 297 669.00 |
BN En cours de production de biens | 279 211.00 | | 279 211.00 | 279 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 572.00 | 275 443.00 | 478 129.00 | 753 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 289.00 | 10 498.00 | 1 211 791.00 | 1 222 289.00 |
BZ Autres créances | 542 762.00 | 41 611.00 | 501 150.00 | 542 762.00 |
CF Disponibilités | 4 817 013.00 | | 4 817 013.00 | 4 817 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 778.00 | 466 489.00 | 7 760 289.00 | 8 226 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 623.00 | 595 937.00 | 8 016 686.00 | 8 612 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 042.00 | 251 056.00 | | 377 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 145.00 | 125 985.00 | | 1 041 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 687.00 | 382 542.00 | | 1 423 687.00 |
DP Provisions pour risques | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 153.00 | 964 856.00 | | 935 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 27 653.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155 820.00 | 1 758 552.00 | | 3 155 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 779.00 | 769 964.00 | | 1 131 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 406.00 | 431 142.00 | | 1 185 406.00 |
EA Autres dettes | 96 860.00 | 178 983.00 | | 96 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 020.00 | 4 131 152.00 | | 6 555 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 686.00 | 4 513 694.00 | | 8 016 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 157.00 | 2 054 227.00 | | 2 713 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 749.00 | 370.00 | | 3 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 597.00 | 14 671 230.00 | 15 097 827.00 | 426 597.00 |
FG Production vendue services | 8 461.00 | 100 802.00 | 109 264.00 | 8 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 058.00 | 14 772 033.00 | 15 207 092.00 | 435 058.00 |
FM Production stockée | | | -464 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 329 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 379.00 | |
GE Autres charges | | | 205 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 16 247.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 488.00 | 19 107.00 | | 39 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 419.00 | -19 106.00 | | 71 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 473.00 | 51 768.00 | | 405 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 440 259.00 | 9 588 700.00 | | 15 440 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 399 113.00 | 9 462 714.00 | | 14 399 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 145.00 | 125 985.00 | | 1 041 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 368.00 | | 143 579.00 | 242 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 27 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 385 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 968.00 | | 70 060.00 | 43 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 537.00 | | 63 933.00 | 180 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | 9 585.00 | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 179.00 | 67 267.00 | | 62 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 9 768.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | 57 499.00 | | 56 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 978.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 314 401.00 | 414 379.00 | 314 401.00 | 314 401.00 |
6T Sur comptes clients | 63 526.00 | | 53 028.00 | 63 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 540.00 | 414 379.00 | 367 430.00 | 419 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 540.00 | 452 357.00 | 367 430.00 | 419 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 379.00 | 367 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 779.00 | 1 131 779.00 | | 1 131 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 260.00 | 199 260.00 | | 199 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 763.00 | 340 763.00 | | 340 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 058.00 | 1 210 058.00 | | 1 210 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 503 054.00 | 503 054.00 | | 503 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 404.00 | 245 361.00 | 616 042.00 | 931 404.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 718.00 | 1 923 718.00 | | 1 923 718.00 |
VW T.V.A. | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 199.00 | 2 713 157.00 | 616 042.00 | 3 399 199.00 |