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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 513.00 | 9 929.00 | 1 584.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 913.00 | 9 929.00 | 43 984.00 | 53 913.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 643.00 | 9 929.00 | 48 714.00 | 58 643.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 067.00 | 1 753.00 | | 12 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 10 313.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 26 528.00 | 17 567.00 | | 26 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 151.00 | 30 886.00 | | 20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 500.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | 1 908.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 186.00 | 33 469.00 | | 22 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 714.00 | 51 036.00 | | 48 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 916.00 | 13 333.00 | | 12 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | -687.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 14 355.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539.00 | 4 041.00 | | 3 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 10 313.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 2 030.00 | 9 929.00 | 7 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 898.00 | 2 030.00 | 9 929.00 | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 10 880.00 | 9 270.00 | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 185.00 | 12 915.00 | 9 270.00 | 22 185.00 |