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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 186.00 | 6 814.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 775.00 | 5 728.00 | 6 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 518.00 | 13 966.00 | 13 551.00 | 27 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 249.00 | 1 915.00 | 72 335.00 | 74 249.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 043.00 | 1 915.00 | 136 128.00 | 138 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 561.00 | 15 882.00 | 149 679.00 | 165 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 498.00 | -29 572.00 | | -17 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 827.00 | 12 074.00 | | 29 827.00 |
DL TOTAL (I) | 22 329.00 | -7 498.00 | | 22 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 22 889.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 706.00 | 44 600.00 | | 38 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 30 185.00 | | 20 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | 18 485.00 | | 21 837.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 420.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 149.00 | 12 456.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 350.00 | 130 599.00 | | 127 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 679.00 | 123 101.00 | | 149 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
FG Production vendue services | 253 863.00 | | 253 863.00 | 253 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 341.00 | | 266 341.00 | 266 341.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 20 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 274.00 | 960.00 | | 11 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 295.00 | 960.00 | | 14 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 295.00 | -960.00 | | -14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 794.00 | 207 915.00 | | 280 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 967.00 | 195 840.00 | | 250 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 827.00 | 12 074.00 | | 29 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 386.00 | | 6 083.00 | 37 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 951.00 | 27 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 8 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | | 6 083.00 | 17 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 4 590.00 | 4 077.00 | 13 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 2 571.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 2 018.00 | 4 077.00 | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UX Autres créances clients | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 039.00 | 4 886.00 | 13 153.00 | 18 039.00 |
VI Groupe et associés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VP Divers | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 350.00 | 114 197.00 | 13 153.00 | 127 350.00 |