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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 135 518.00 | | 108 135 518.00 | 108 135 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 575.00 | | 2 868 575.00 | 2 868 575.00 |
BZ Autres créances | 55 845 088.00 | | 55 845 088.00 | 55 845 088.00 |
CF Disponibilités | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 026 959.00 | | 59 026 959.00 | 59 026 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 162 477.00 | | 167 162 477.00 | 167 162 477.00 |
CU Autres participations | 108 135 518.00 | | 108 135 520.00 | 108 135 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 450 475.00 | 32 450 475.00 | | 32 450 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 704 598.00 | -10 247 540.00 | | -5 704 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 998 912.00 | 4 542 942.00 | | -4 998 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 658 194.00 | 2 032 307.00 | | 2 658 194.00 |
DL TOTAL (I) | 24 405 158.00 | 28 778 184.00 | | 24 405 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 80 164 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 11 462 869.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 559 032.00 | | | 140 559 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 886.00 | 219 394.00 | | 209 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 960.00 | 4 853 617.00 | | 1 696 960.00 |
EA Autres dettes | 291 232.00 | 1 796 372.00 | | 291 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 757 318.00 | 98 496 462.00 | | 142 757 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 162 477.00 | 127 274 646.00 | | 167 162 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 911.00 | | 3 308 911.00 | 3 308 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 911.00 | | 3 308 911.00 | 3 308 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 648.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 020 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 343.00 | -40 299.00 | | 1 481 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 887.00 | 625 887.00 | | 625 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 233.00 | 585 588.00 | | 2 107 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107 230.00 | -585 587.00 | | -2 107 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 128 766.00 | -1 706 950.00 | | -3 128 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 908.00 | 15 640 348.00 | | 4 906 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 820.00 | 11 097 406.00 | | 9 905 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 998 912.00 | 4 542 942.00 | | -4 998 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 135 520.00 | | | 108 135 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 108 135 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 108 135 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 135 520.00 | | | 108 135 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 032 307.00 | 625 887.00 | | 2 032 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 307.00 | 625 887.00 | | 2 032 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 559 032.00 | 217 529.00 | 140 341 503.00 | 140 559 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 886.00 | 209 886.00 | | 209 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 684.00 | 451 684.00 | | 451 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 575.00 | 2 868 575.00 | | 2 868 575.00 |
VB T. V. A. | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VC Groupe et associés | 54 406 599.00 | 54 406 599.00 | | 54 406 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 625 434.00 | | | 219 625 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356 644.00 | 1 356 644.00 | | 1 356 644.00 |
VP Divers | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 412.00 | 673 412.00 | | 673 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 837 663.00 | 58 837 663.00 | | 58 837 663.00 |
VW T.V.A. | 474 968.00 | 474 968.00 | | 474 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 757 318.00 | 2 415 815.00 | 140 341 503.00 | 142 757 318.00 |