| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 201.00 | 473.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 635.00 | 201.00 | 942 433.00 | 942 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 035.00 | 155 624.00 | 373 411.00 | 529 035.00 |
CF Disponibilités | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 398.00 | 155 624.00 | 655 774.00 | 811 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 033.00 | 155 825.00 | 1 598 207.00 | 1 754 033.00 |
CU Autres participations | 941 960.00 | | 941 960.00 | 941 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 700.00 | 357 700.00 | | 357 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DG Autres réserves | 911 412.00 | 762 509.00 | | 911 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 924.00 | 183 903.00 | | 261 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 806.00 | 1 339 882.00 | | 1 566 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 294 327.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 1 647.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 29 715.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 402.00 | 325 689.00 | | 31 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 207.00 | 1 665 571.00 | | 1 598 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 402.00 | 325 689.00 | | 31 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 241.00 | 287 880.00 | | 565 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 317.00 | 103 977.00 | | 303 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 924.00 | 183 903.00 | | 261 924.00 |