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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 594.00 | 1 703.00 | 12 891.00 | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 803.00 | 3 119.00 | 3 923.00 |
BF Prêts | | | 2 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 781.00 | 2 507.00 | 20 274.00 | 22 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 615.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 106 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 605.00 | | 749 605.00 | 749 605.00 |
BZ Autres créances | 273 734.00 | | 273 734.00 | 273 734.00 |
CF Disponibilités | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 766.00 | | 1 173 766.00 | 1 173 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 548.00 | 2 507.00 | 1 194 041.00 | 1 196 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 233.00 | 25 953.00 | | 104 233.00 |
DL TOTAL (I) | 140 186.00 | 35 953.00 | | 140 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 440.00 | 244 953.00 | | 895 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 374.00 | 30 579.00 | | 69 374.00 |
EA Autres dettes | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 854.00 | 344 791.00 | | 1 053 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 041.00 | 380 745.00 | | 1 194 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 854.00 | 344 792.00 | | 1 053 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 421 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 421 503.00 | |
FM Production stockée | | | 106 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | 6 296.00 | | 25 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 596.00 | 355 214.00 | | 3 421 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 362.00 | 329 261.00 | | 3 317 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 233.00 | 25 953.00 | | 104 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 106.00 | | 21 676.00 | 16 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | 17 412.00 | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 264.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 2 467.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 2 467.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 440.00 | 895 440.00 | | 895 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UP Prêts | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 749 605.00 | 749 605.00 | | 749 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 271 734.00 | 271 734.00 | | 271 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 399.00 | 1 024 135.00 | 4 264.00 | 1 028 399.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 855.00 | 1 053 855.00 | | 1 053 855.00 |