| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 889 285.00 | 181 000.00 | 40 708 285.00 | 40 889 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 246.00 | 101 523.00 | 9 724.00 | 111 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AN Terrains | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
AP Constructions | 1 576 561.00 | 1 364 218.00 | 212 343.00 | 1 576 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 353.00 | 4 242 190.00 | 454 163.00 | 4 696 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 880.00 | 268 568.00 | 31 312.00 | 299 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 1 724 581.00 | | 1 724 581.00 | 1 724 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316 898.00 | | 17 231 035.00 | 17 316 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 032 615.00 | 5 306 115.00 | 36 726 500.00 | 42 032 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 932.00 | 376 908.00 | 1 285 024.00 | 1 661 932.00 |
BP En cours de production de services | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
BT Marchandises | 430 319.00 | 205 962.00 | 224 357.00 | 430 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 980.00 | 344 757.00 | 369 223.00 | 713 980.00 |
BZ Autres créances | 1 867 473.00 | 359 535.00 | 1 507 938.00 | 1 867 473.00 |
CF Disponibilités | 4 596 943.00 | | 4 596 943.00 | 4 596 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 341.00 | 704 292.00 | 6 512 049.00 | 7 216 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 248 956.00 | 6 010 407.00 | 43 238 549.00 | 49 248 956.00 |
CU Autres participations | 22 580 010.00 | 4 936 025.00 | 17 729 848.00 | 22 580 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264 860.00 | | 264 860.00 | 264 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 760 955.00 | 19 760 955.00 | | 19 760 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
DD Réserve légale (1) | | 301 412.00 | | |
DG Autres réserves | 7 815 533.00 | | | 7 815 533.00 |
DH Report à nouveau | -7 072 523.00 | -7 542 700.00 | | -7 072 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 386.00 | 470 176.00 | | 114 386.00 |
DK Provisions réglementées | 396 571.00 | 464 057.00 | | 396 571.00 |
DL TOTAL (I) | 13 407 028.00 | 13 360 128.00 | | 13 407 028.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 758.00 | 1 520 693.00 | | 1 748 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 208 267.00 | 5 749 433.00 | | 6 208 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 287 714.00 | 7 945 347.00 | | 8 287 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 688 833.00 | 18 883 765.00 | | 12 688 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 143.00 | 2 222 019.00 | | 1 619 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 313.00 | 25 117.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 446.00 | 183 849.00 | | 176 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 182.00 | 354 887.00 | | 405 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 209.00 | 43 342.00 | | 113 209.00 |
EA Autres dettes | 415 937.00 | 63 818.00 | | 415 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 801 521.00 | 35 403 119.00 | | 29 801 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 238 549.00 | 48 763 247.00 | | 43 238 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031 202.00 | 8 997 758.00 | | 6 031 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 536.00 | 97 571.00 | | 67 536.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 255 311.00 | 257 815.00 | | 1 255 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 668 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 238.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 319 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 5.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 519.00 | 5 647.00 | | 3 060 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062 809.00 | 15 652.00 | | 3 062 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 21.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 519.00 | 160 900.00 | | 3 060 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 14 190.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067 944.00 | 175 111.00 | | 3 067 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -159 459.00 | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557 688.00 | -574 998.00 | | -557 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 517.00 | 4 919 004.00 | | 7 936 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 130.00 | 4 448 827.00 | | 7 822 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 386.00 | 470 176.00 | | 114 386.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 95 328.00 | 140 278.00 | | 95 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 255 311.00 | 257 815.00 | | 1 255 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 255 311.00 | 257 815.00 | | 1 255 311.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 255 311.00 | 257 815.00 | | 1 255 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 832 713.00 | | 2 645.00 | 44 832 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802 744.00 | 41 621 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802 744.00 | 42 032 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 235.00 | | 2 645.00 | 297 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424 232.00 | | | 44 424 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 487.00 | 24 604.00 | | 345 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 496.00 | 8 026.00 | | 93 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 991.00 | 16 577.00 | | 251 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 057.00 | 5 215.00 | 72 702.00 | 464 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 057.00 | 5 215.00 | 72 702.00 | 464 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 215.00 | 72 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 208 267.00 | 90 992.00 | 6 117 275.00 | 6 208 267.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 287 714.00 | | 8 287 714.00 | 8 287 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 479.00 | 30 979.00 | 37 500.00 | 68 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 182.00 | 405 182.00 | | 405 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 600.00 | 1 966 600.00 | | 1 966 600.00 |
UP Prêts | 1 724 581.00 | | 1 724 581.00 | 1 724 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 316 898.00 | | 17 316 898.00 | 17 316 898.00 |
UX Autres créances clients | 713 980.00 | 713 980.00 | | 713 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 688 833.00 | 3 361 003.00 | 9 327 830.00 | 12 688 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864 804.00 | | | 6 864 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 473.00 | 1 867 473.00 | | 1 867 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 660 877.00 | 2 619 398.00 | 19 041 479.00 | 21 660 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 801 521.00 | 6 031 202.00 | 23 770 319.00 | 29 801 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |