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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 426.00 | 774.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 426.00 | 774.00 | 1 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 635.00 | 426.00 | 157 209.00 | 157 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -361.00 | | | -361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | -361.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116.00 | 4 639.00 | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | 11 801.00 | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 12 298.00 | | 27 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 8 235.00 | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | | 38 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 094.00 | 70 634.00 | | 152 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 209.00 | 75 273.00 | | 157 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 078.00 | 58 833.00 | | 136 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FD Production vendue biens | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 886.00 | | 189 886.00 | 189 886.00 |
FM Production stockée | | | -12 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 357.00 | 87 632.00 | | 181 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 880.00 | 87 993.00 | | 180 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | -361.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 240.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 240.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
UX Autres créances clients | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
VI Groupe et associés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 094.00 | 136 078.00 | 16 016.00 | 152 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 175.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 22 579.00 | 19 385.00 | | 22 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453.00 | 3 584.00 | | 453.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 943.00 | 14 893.00 | | 52 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 693.00 | 12 085.00 | | 25 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 831.00 | 23 144.00 | | 30 831.00 |