| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 299 082.00 | | 369 299 082.00 | 369 299 082.00 |
CF Disponibilités | 1 042 095.00 | | 1 042 095.00 | 1 042 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 095.00 | | 1 042 095.00 | 1 042 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 030 204.00 | | 374 030 204.00 | 374 030 204.00 |
CU Autres participations | 369 299 082.00 | | 369 299 082.00 | 369 299 082.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 689 027.00 | | 3 689 027.00 | 3 689 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 530 000.00 | 92 530 000.00 | | 92 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500 000.00 | 92 500 000.00 | | 92 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 074 754.00 | -18 848 443.00 | | -28 074 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 990 380.00 | -9 226 311.00 | | -9 990 380.00 |
DL TOTAL (I) | 146 964 864.00 | 156 955 245.00 | | 146 964 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 989 206.00 | 181 989 206.00 | | 181 989 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 057 990.00 | 32 388 502.00 | | 45 057 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 065 340.00 | 214 395 852.00 | | 227 065 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 030 204.00 | 371 351 097.00 | | 374 030 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 362.00 | 1 057 623.00 | | 38 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 794 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 990 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 000.00 | 57 496.00 | | 1 794 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 380.00 | 9 283 808.00 | | 11 784 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 990 380.00 | -9 226 311.00 | | -9 990 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 299 082.00 | | | 369 299 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 299 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 299 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 299 082.00 | | | 369 299 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 001 363.00 | 4 051 031.00 | 2 363 368.00 | 2 001 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 181 989 206.00 | 20 218.00 | 181 968 987.00 | 181 989 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 007 350.00 | 38 362.00 | 181 968 987.00 | 182 007 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 575.00 | 2 096.00 | | 3 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 403.00 | 18 324.00 | | 130 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 978.00 | 20 420.00 | | 133 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |